Кассовые операции, депозиты, окно «Опции» и права — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Справочник по денежным операциям на кассе Paloma365 Classic: внесение и изъятие наличных, операции по расчётному счёту, перемещение между кассами, депозиты клиентов, отчёт по кассе, а также кнопки окна «Опции» и то, как касса проверяет права сотрудника.

Окно «Кассовые операции» и журнал кассовых документов

• Где в интерфейсе: экран кассы → кнопка «Касса» → окно «Кассовые операции».
• Как включить: рабочему месту в личном кабинете должна быть назначена касса. Если касса не назначена, программа сообщит: «"Денежный" модуль не включен! Для включения "денежного" модуля в личном кабинете в настройках рабочего места, нужно указать кассу!».
• Кнопки окна: «Поступление в кассу», «Расход из кассы», «Перемещение из кассы», «Пополнение депозита», «Снятие с депозита», «Отчет по кассе», «Поступление на счёт», «Расход со счёта».
• Журнал: колонки «Тип Документа» («Поступление», «Расход», «Перемещение», «Расход банка», «Приход банка»), «Статус» («Передан» / «Не передан» / «Ошибка отправки»), «Дата», «Сумма», «Статья», «Контрагент/касса», «Примечание».
• Примечания: в интерфейсе «Администратор зала» кнопки «Касса» нет. Если касса работает через онлайн-кассу WebKassa и нет связи с облаком, кнопки окна блокируются с сообщением «Ошибка доступа к облачным сервисам»; касса перепроверяет связь примерно раз в минуту.

Внесение наличных в кассу («Поступление в кассу»)

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Поступление в кассу» → окно «Поступление денег в кассу» с полями «Контрагент:», «Статья доходов:», «Сумма:», «Комментарий:» → «Принять».
• Условия: нужна открытая смена (иначе «Смена не открыта!») и право сотрудника на внесение денег (задаётся в личном кабинете).
• Статьи: в списке только доходные статьи, отмеченные для показа в интерфейсе (группы статей не показываются).
• Проверки: контрагент обязателен («Не выбран контрагент!»), группу контрагентов выбрать нельзя («Нельзя выполнить операцию для группы контрагентов»), сумма обязательна («Сумма операции не указана»). Перед проведением касса спрашивает «Выполнить операцию?».
• Примечания: документ сохраняется на кассе со статусом «Не передан» и уходит в личный кабинет при синхронизации.

Изъятие наличных из кассы («Расход из кассы»)

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Расход из кассы» → окно «Изъятие денег из кассы» с полем «Статья расходов:» → «Принять».
• Условия: нужно право сотрудника на изъятие денег; остальное — как при внесении (открытая смена, обязательные контрагент и сумма, вопрос «Выполнить операцию?»).
• Статьи: в списке только расходные статьи, отмеченные для показа в интерфейсе.

Операции по расчётному счёту: «Поступление на счёт» и «Расход со счёта»

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Поступление на счёт» / «Расход со счёта» → окно «Пополнение денег в банке» / «Изъятие денег из банка» с полем «Счет:».
• Права: обе кнопки проверяют одно и то же право сотрудника — на операции по расчётному счёту.
• Счёт по умолчанию: подставляется из настроек рабочего места в личном кабинете.
• Как скрыть кнопки: Настройки → вкладка «Общие настройки» → группа «Настройка интерфейсов» → галочка «Скрыть кнопки операций со счетом в кассире».
• Примечания: банковские операции не пробиваются на фискальном регистраторе. Если включён переключатель «Фискальная операция», банковский документ просто сохраняется, без квитанции. В обоих окнах поле статьи подписано «Статья расходов:», но для «Поступления на счёт» в списке доходные статьи.

Фискальное внесение и изъятие наличных (переключатель «Фискальная операция»)

• Где в интерфейсе: окна «Поступление денег в кассу» и «Изъятие денег из кассы» → переключатель «Фискальная операция» («Да» / «Нет»).
• Когда виден: только если на точке используется фискальный регистратор (признак у торговой точки в личном кабинете) или включён плагин онлайн-кассы.
• Как работает: положение переключателя касса запоминает. При «Да» внесение или изъятие печатается на фискальном регистраторе. Если регистратор вернул ошибку, появится «Ошибка при выполнении операции!», и документ не сохранится.
• Примечания: на регистратор уходит сумма, округлённая до целого. В фискальном режиме обычная квитанция не печатается и сообщение «Операция успешно завершена!» не показывается. Для онлайн-касс ePos и qPos переключатель выключен и заблокирован.

Квитанция при внесении и изъятии денег и как её отключить

• По умолчанию: после нефискальной операции касса печатает квитанцию и показывает «Операция успешно завершена!».
• Как отключить: Настройки → вкладка «Чеки и Отчеты» → группа «Управление избыточными данными» → галочка «Не печатать чек при снятии / пополнении денег в кассе».
• Примечания: при включённой галочке не показывается и сообщение об успехе, а также не работает защита от повторной операции (параметры операции не запоминаются). При «Фискальной операции» печатается только документ на фискальном регистраторе.

Защита от повторной кассовой операции

• Где в интерфейсе: окно внесения или изъятия → «Принять» → вопрос «Предыдущая операция была с теми же параметрами. Выполнить операцию?».
• Как работает: касса сравнивает новую операцию с последней (сотрудник, контрагент, сумма и др.). Параметры запоминаются до перезапуска программы и только после нефискальной операции с печатью квитанции.

Статьи доходов и расходов для кассовых операций

• Где настраиваются: в личном кабинете, в справочнике «Статьи доходов/расходов»; чтобы статья появилась на кассе, у неё должен быть отмечен признак «Показывать в интерфейсе». Касса получает статьи при синхронизации.
• Что показывается: при внесении — доходные статьи, при изъятии и инкассации — расходные, при перемещении — все отмеченные. Группы статей не показываются.
• Если статей нет: при нажатии кнопки выбора статьи появится «Не настрено отображение статей на кассе!» (написание как в программе).

Перемещение денег в другую кассу

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Перемещение из кассы» → окно «Перемещение денег в кассу» с полями «Касса:», «Статья:», «Сумма:», «Комментарий:» → «Принять».
• Условия: нужна открытая смена и право сотрудника на перемещение денег. Кассу-получатель выбирают кнопкой выбора кассы; она обязательна — иначе «Необходимо указать кассу».
• Примечания: перемещение проводится сразу, без вопроса-подтверждения и без квитанции. Касса не проверяет, хватает ли денег, — сверяйте сумму перед нажатием. Документ уходит в личный кабинет при синхронизации.

Пополнение и снятие депозита клиента из кассовых операций

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Пополнение депозита» / «Снятие с депозита» → окно «Пополнение депозита клиенту» с полями «Клиент:», «Сумма», «Поиск по коду клиента:» → «Принять».
• Когда видны кнопки: только если у торговой точки в личном кабинете включено «Использовать депозитную систему».
• Условия: право сотрудника на пополнение / снятие депозита либо пароль торговой точки «Пароль: Клиент»; открытая смена. Нужен интернет, если в настройках аккаунта не разрешена офлайн-работа с депозитами (иначе «Отсутсвует интернет соединение...» — написание как в программе).
• Подтверждение: «Вы уверены, что хотите начислить контрагенту "…" депозит, равный сумме "…" ?» или «Вы уверены, что хотите изьять у контрагента "…" депозит, равный сумме "…" ?».
• Примечания: при пополнении доступна галочка «Создать документ-поступление» (при снятии её нет). Если она отмечена, откроется окно «Поступление денег в кассу» с подставленными клиентом и суммой; депозит начислится, только если это окно принято.

Отчёт по деньгам в кассе и отчёт по депозитам

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → «Отчет по кассе» → окно «Отчет по деньгам» → «Сформировать по кассе» / «Сформировать по депозитам».
• Условия: право сотрудника на отчёт по кассе. Без интернета отчёт доступен, только если в настройках аккаунта разрешена офлайн-работа с депозитами (иначе «Отсутсвует интернет соединение...»). Кнопка «Сформировать по депозитам» видна только при включённом «Использовать депозитную систему».
• Синхронизация: если на кассе есть невыгруженные документы поступления, расхода или перемещения, касса предложит синхронизацию («Необходимо выполнить синхронизацию для того чтобы отчет был корректным.»). Если согласиться, окно отчёта после синхронизации не открывается — нажмите кнопку ещё раз. Данные по кассе берутся из облака по синхронизированной смене; если смена ещё не выгружена — «Смены не синхронизированны».
• Примечания: в окне указана «Дата актуальных данных по кассе:». Шаблон отчёта редактируется в Настройках → «Чеки и Отчеты» → кнопка «Касса».

Кассовый отчёт офлайн (без запроса в облако)

• Где включить: Настройки → вкладка «Чеки и Отчеты» → группа «Системное управление» → галочка «Кассовый отчет офлайн».
• Что меняется: при открытии смены из окна входа сотрудника касса просит «Укажите сумму на начало смены:»; «Сформировать по кассе» строится по данным самой кассы без запроса в облако; перед инкассацией при закрытии смены синхронизация не требуется.
• Примечания: окно суммы на начало смены появляется только при этой галочке. При открытии смены кнопкой на экране кассы или экране продаж оно не показывается. Сумма в окно «Перемещение денег в кассу» автоматически не подставляется.

Повторная отправка кассового документа со статусом «Ошибка отправки»

• Где в интерфейсе: «Кассовые операции» → нажмите на строку со статусом «Ошибка отправки» → откроется окно документа → поправьте данные → «Принять».
• Как работает: после «Принять» документ снова помечается к отправке и уйдёт при следующей синхронизации. Работает для поступления, расхода и операций по расчётному счёту.
• Примечания: текст ошибки, который вернул сервер, записывается в «Примечание» документа. Документы перемещения с ошибкой отправки из этого списка повторно не открываются.

Выгрузка кассовых документов в личный кабинет

• Как работает: поступления, расходы, перемещения и операции по расчётному счёту выгружаются автоматически фоновой синхронизацией, когда есть связь с облаком. Действий кассира не требуется.
• Статусы: после успешной выгрузки статус в окне «Кассовые операции» меняется на «Передан»; если сервер отклонил документ — «Ошибка отправки».
• Примечания: пока идёт печать на фискальном регистраторе, выгрузка кассовых документов откладывается.

Окно «Опции»: операции со счётом и дополнительные функции

• Где в интерфейсе: экран кассы → кнопка «Опции» → группы «Работа со счетами» и «Дополнительные функции».
• Как работает: операции применяются к счёту, выделенному на экране кассы. Если счёт не выделен, для «Разблокировать счет», «Разбить счет», «Перенос блюд», «Изменить вид оплаты» и «Сменить сотрудника» касса предложит выбрать счёт из списка счетов смены — для этого нужно право на итоговый отчёт или пароль точки «Пароль: Итоговый отчет». Иначе — «Счёт не выбран!».
• Скрытые кнопки: при типе заведения «Розничный магазин» или «Салон Красоты» (Настройки → «Вид программы» → «Тип заведения») скрыты «Разблокировать счет», «Разбить счет», «Стоп-лист», «Перенос блюд», «Дизайнер столов». В интерфейсе «Администратор зала» скрыты «Копия чека», «Изменить вид оплаты», «Возврат».

Разблокировка распечатанного счёта («Разблокировать счет»)

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Разблокировать счет».
• Права: право сотрудника на разблокировку счёта либо пароль торговой точки на разблокировку. Если пароль в личном кабинете не задан, касса покажет «Для разблокировки счета необходимо установить пароль!» и не разблокирует счёт.
• Условия: только распечатанный и неоплаченный счёт. Иначе «Счет закрыт...» или «Счет не заблокирован...».
• Примечания: при успехе — «Счет №N был разблокирован!»; действие записывается в журнал, на другие рабочие места уходит уведомление.

Разбиение счёта («Разбить счет»)

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Разбить счет».
• Права: право сотрудника на разбиение счёта либо пароль торговой точки на разделение.
• Условия: только открытый счёт: не распечатанный («Счет распечатан...»), не оплаченный («Счет закрыт...») и с назначенным сотрудником («К счету не привязан сотрудник...»).

Копия чека по оплаченному счёту

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Копия чека» → вопрос «Распечатать копию чека №…?».
• Пароль: запрашивается пароль торговой точки «Пароль: Печать копии чека»; если он не задан, копия печатается без пароля.
• Условия: работает для оплаченного счёта; для неоплаченного или невыбранного в окне будет «Счёт не выбран!».
• Примечания: в интерфейсе «Администратор зала» кнопки нет.

Возврат по оплаченному счёту («Возврат»)

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Возврат».
• Права: право сотрудника на возврат либо пароль торговой точки на возврат. Если пароль не задан, касса покажет «Для возврата необходимо установить пароль!» и возврат не выполнит.
• Условия: если есть невыгруженные счета, касса сначала предложит синхронизацию («Внимание! Будет проведена синхронизация данных»); нужна открытая смена («Смена не открыта!»).
• Примечания: кнопка есть только в интерфейсе «Кассир»; в «Администраторе зала» она скрыта.

Перенос блюд между счетами

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Перенос блюд».
• Права: право сотрудника на перенос блюд; пароль торговой точки для этой операции не предусмотрен.
• Условия: только нераспечатанный и неоплаченный счёт (иначе «Счет распечатан...» или «Счет закрыт...»).

Изменение вида оплаты у оплаченного счёта

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Изменить вид оплаты».
• Права: те же, что для возврата: право сотрудника на возврат либо пароль торговой точки на возврат.
• Условия: нужна открытая смена; при невыгруженных счетах касса сначала предложит синхронизацию. Изменить можно только оплаченный счёт текущей смены.
• Примечания: в интерфейсе «Администратор зала» кнопки нет.

Смена сотрудника у счёта («Сменить сотрудника»)

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Сменить сотрудника» → окно выбора сотрудника.
• Права: право сотрудника на смену сотрудника у счёта (без пароля точки).
• Условия: счёт без сотрудника либо нераспечатанный и неоплаченный счёт. Иначе — «Сменить сотрудника можно только у незаблокированного или нераспечатанного счета!». При успехе — «Сотрудник у счета был успешно изменен!».

Стоп-лист из окна «Опции»

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «Стоп-лист».
• Права: право сотрудника на стоп-лист либо пароль торговой точки «Пароль: Стоп-лист».
• Примечания: кнопка скрыта при типе заведения «Розничный магазин» или «Салон Красоты».

История счёта («История счета»)

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → «История счета» → таблица с колонками «Товар», «Действие», «Дата», «Сотрудник» → «Закрыть».
• Права: без пароля.
• Что показывается: позиции счёта (действие «в счете») и зафиксированные действия по счёту — удаления, разблокировки, оплата и т. п. Данные берутся из локальной базы кассы.
• Примечания: если счёт не выделен, таблица пустая.

Дизайнер столов из окна «Опции»

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → группа «Дополнительные функции» → «Дизайнер столов».
• Права: право сотрудника на дизайнер столов.
• Примечания: кнопка скрыта при типе заведения «Розничный магазин» или «Салон Красоты».

Печать этикеток из окна «Опции»

• Где в интерфейсе: экран кассы → «Опции» → группа «Дополнительные функции» → «Печать этикеток».
• Права: право сотрудника на печать этикеток.

Как касса проверяет права на операции: право сотрудника и пароль торговой точки

• Где настраивается: в личном кабинете — права сотрудника и пароли торговой точки; касса получает их при синхронизации.
• Порядок проверки: если у сотрудника есть настроенные права и нужное право выключено — «Недостаточно прав!» (пароль при этом не спрашивается). Если прав у сотрудника нет, но для операции задан пароль точки — касса запросит пароль (при ошибке — «Неверный пароль!»). Если нет ни прав, ни пароля — операция разрешена.
• Исключения: для паролей на разблокировку счёта, отказ, скидку, возврат, отчёт по остаткам и материальный отчёт пустой пароль означает запрет с подсказкой установить пароль.
• Только по праву, без пароля: внесение и изъятие денег, перемещение денег, операции по расчётному счёту, смена сотрудника у счёта, перенос блюд, дизайнер столов, печать этикеток, отчёт по кассе — если прав у сотрудника нет, они разрешены.

Открытие и закрытие смены на экране продаж в режиме «Розница»

• Как включить: Настройки → «Вид программы» → «Тип заведения» = «Розница». На экране продаж появляются кнопки «Открыть смену» / «Закрыть смену» (видна одна из них, по состоянию смены) и «Отчет».
• Отчет: окно с кнопками «Итоговый отчет» и «X-Report». «X-Report» активна только при подключённом фискальном регистраторе или онлайн-кассе; «Отчет» недоступен, пока смена закрыта.
• Закрытие смены: возможно только без неоплаченных счетов — иначе «Нельзя закрыть смену, если есть неоплаченные счета!» (перенос счетов в новую смену здесь не предлагается). Далее: инкассация — если в настройках включено «Инкассировать при закрытии смены»; Z-отчёт — только при фискальном регистраторе или онлайн-кассе, включённом у точки «Снимать Z-отчет при закрытии смены» и доступе к X-отчёту (право сотрудника или пароль точки на X-отчёт); затем закрытие смены на терминалах, печать отчётов, и экран продаж закрывается.
• Примечания: перед закрытием касса спрашивает «Хотите закрыть смену?». Если включена инкассация при закрытии, а на вопрос «Необходимо выполнить инкассацию» ответить «нет» или закрыть окно инкассации без проведения, смена не закрывается. При открытии смены кнопкой на этом экране окно суммы на начало смены не показывается.