Банковская выписка

Импорт банковских выписок для автоматического создания документов поступления и расхода по банковским счетам.

Как открыть

Перейдите: Боковое меню > Настройки > Банковская выписка

Маршрут: /settings/bank-statement

Быстрые действия:

• Открыть список

Обзор

Модуль «Банковская выписка» позволяет загрузить файл банковской выписки в формате 1С и автоматически создать документы «Поступление на счёт» и «Расход со счёта». Система анализирует файл, определяет организации и контрагентов по БИН/ИИН, и подготавливает документы для проведения.

Поля

Поле	Описание	Обязательно
Статья дохода	ID статьи доходов/расходов для входящих платежей	Да
Статья расхода	ID статьи доходов/расходов для исходящих платежей	Да
Файл	Файл банковской выписки в формате 1С (.txt, .csv)	Да

Пошаговая инструкция

1. Перейдите в Настройки > Банковская выписка.
2. Укажите Статью дохода — ID статьи для входящих платежей.
3. Укажите Статью расхода — ID статьи для исходящих платежей.
4. Выберите файл банковской выписки в формате 1С (.txt или .csv).
5. Нажмите Импортировать для загрузки и анализа файла.
6. Система покажет список распознанных документов с типом (поступление/расход), датой, номером, суммой и контрагентом.
7. Для каждого документа выберите операцию:
   • Провести — создать и провести документ (обновит остатки по банковским счетам).
   • Сохранить — создать документ без проведения.
   • Пропустить — не создавать документ.
8. Нажмите Обработать для выполнения выбранных операций.

Формат файла

Поддерживается стандартный формат обмена с банком 1С. Файл содержит документы, разделённые маркером КонецДокумента, со следующими полями:

• НомерДокумента / Номер — номер платёжного поручения
• ДатаДокумента / Дата — дата документа
• ПолучательНаименование / Получатель — наименование получателя
• ПлательщикНаименование / Плательщик — наименование плательщика
• ПолучательБИН_ИИН / ПолучательИИН — БИН/ИИН получателя
• ПлательщикБИН_ИИН / ПлательщикИИН — БИН/ИИН плательщика
• СуммаПриход / Сумма — сумма платежа
• НазначениеПлатежа — назначение платежа

Советы

• Убедитесь, что организации и контрагенты из выписки уже добавлены в справочники с правильными БИН/ИИН. Система ищет совпадения по этим реквизитам.
• Если организация или контрагент не найдены, система создаст их автоматически при обработке.
• Банковские счета сопоставляются по номеру ИИК (расчётный счёт).
• Файл должен быть в кодировке Windows-1251 (стандарт для выписок 1С).

Часто задаваемые вопросы

Какой формат файла поддерживается?

Поддерживается стандартный формат обмена с банком 1С — текстовый файл с парами «Параметр=Значение», разделённый маркерами КонецДокумента.

Что произойдёт, если документ уже существует?

Система проверяет наличие дублей по номеру, сумме и дате. Если такой документ уже существует, он будет пропущен.

Какие типы документов создаются?

• Поступление на счёт (d_bank_income) — если получатель является вашей организацией.
• Расход со счёта (d_bank_outcome) — если плательщик является вашей организацией.