Отчёты на кассе и денежные операции — Paloma POS 2

Эта статья про Paloma POS 2 — новую кассу-приложение линейки Paloma (сенсорный интерфейс на планшете, POS-терминале или Windows-устройстве). Если вы не уверены, какой у вас продукт, начните со статьи «Как понять, что у вас Paloma POS 2». Здесь — про отчёты по продажам прямо на кассе (итоговый отчёт, отчёт по товарам, аналитика, налоги, возвраты) и про денежные операции: внесение и изъятие наличных, кассовую ведомость. Закрытие смены и печать Z-отчёта вынесены в отдельную статью «Закрытие смены и Z-отчёт».

Обзор

Отчёты в Paloma POS 2 собраны в два раздела на экране-меню кассы:

• «Отчёты» — состояние дня и закрывающие документы: итоговый отчёт, отчёт по товарам, аннулирования и возвраты, разбивка по налогам, кассовая ведомость, смены и история.
• «Аналитика» — аналитические срезы продаж: топ позиций, продажи по часам, по сотрудникам, по категориям, сравнение дней и смен, рабочие часы.

Куда зайти:

• Экран-меню кассы → плитка «Отчёты» → откроется хаб с заголовком «Отчёты».
• Экран-меню кассы → плитка «Аналитика» → хаб с заголовком «Аналитика».

Все отчёты — только для просмотра и печати: они ничего не проводят и не закрывают. Наверху хаба «Отчёты» блок «Сегодня» показывает плитки «Заказы», «Чаевые», «Скидки» — их можно нажать, чтобы провалиться в детальный отчёт.

Шаг 1. Итоговый отчёт (аналог X-отчёта)

«Итоговый отчёт» — просмотровая сводка по текущей открытой или уже закрытой смене. Ничего не закрывает; смотреть можно сколько угодно.

Как открыть: хаб «Отчёты» → первая строка «Итоговый отчёт».

Что в отчёте:

• Шапка со статусом смены — «Открыта» или «Закрыта», время открытия и время формирования отчёта.
• «Продажи»: «Сумма продаж», «Чаевые», «Возвраты / отмены».
• «Движение наличных»: «Внесения», «Изъятия», «Итого движение».
• «Касса»: «Касса на момент».
• «Оплаты по типам»: «Наличными», «Картой», «Прочее» (с разбивкой на продажу и возврат).
• «По сотрудникам» и «По подразделениям».
• Сводка чеков: «Всего чеков», «Открытые чеки», «Закрытые», «Распечатанные», «Чеков с возвратом».

Внизу экрана закреплена кнопка «Печать». Экспорт PDF, кнопка «Внести/Изъять» и «Копировать в буфер» — в меню в шапке. Кнопки «Закрыть смену» на экране итогового отчёта нет — закрытие делается отдельно (см. «Закрытие смены и Z-отчёт»).

Шаг 2. Отчёт по товарам

«Отчёт по товарам» показывает, что и на какую сумму продано за день. Открывается из хаба «Отчёты» строкой «Отчёт по товарам».

Колонки: «Наименование», «Кол-во», «Цена», «Сумма»; внизу — «Итого». Отдельный блок «Отказы (кухня)» — с пометкой «Только по оплаченным чекам» и строкой «Итого отказов».

Кнопка настроек в шапке («Сортировка и уровень») меняет:

• «Сортировка» — «Наименование», «Количество» или «Сумма».
• «Уровень детализации» — «Товары», «Категории → товары» или «Только категории».

Кнопка «Печать» отправляет отчёт на принтер.

Шаг 3. Аналитика продаж

Хаб «Аналитика» собирает срезы:

• «Топ позиций» — что продаётся лучше всего.
• «Продажи по часам» — с подсказкой «Пиковый час».
• «По сотрудникам» — заказы и чаевые каждого.
• «По категориям».
• «Сегодня и вчера» — сравнение с прошлым днём.
• «Сравнение смен» — с подсказкой «Аномалии относительно прошлой недели и предыдущей смены».
• «Рабочие часы» — трудозатраты персонала.

Шаг 4. Налоги и возвраты

• «Разбивка по налогам» (хаб «Отчёты») показывает «Всего налогов» и строки «Начислено» / «Включено» по каждой ставке. В казахстанской версии этой строки нет — НДС проходит через фискальную кассу (ОФД).
• «Аннулирования и возвраты» — вкладки «Отмены за сегодня» и «Причины отказа», метрики «Аннулирования» и «Возвраты». О самом оформлении возврата — в списке заказов (см. «Список заказов»).

Шаг 5. Внесение и изъятие наличных

Чтобы зафиксировать движение наличных в ящике (инкассация, размен, оплата поставщику), откройте «Касса: внесение/изъятие» — кнопкой «Внести/Изъять» из итогового отчёта или строкой «Новая операция».

В форме «Новая кассовая операция»:

• «Сумма» — обязательно больше нуля.
• «Причина» с подсказкой «Инкассация, размен, оплата поставщику, …».
• «Статья» — необязательное поле: статья доходов или расходов из справочника бэк-офиса; можно оставить «Без статьи».
• Контрагент — «От кого» для внесения или «Кому» для изъятия (поле появляется, если в справочнике клиентов есть записи).

Нажатие на строку «Статья» открывает выбиратель: сверху строка поиска «Поиск статьи» и закреплённый вариант «Без статьи», ниже статьи сгруппированы под заголовками — папками из справочника бэк-офиса; статьи без папки собраны в секции «Прочее». Если по запросу ничего не нашлось, касса покажет «Ничего не найдено». Для внесения показываются статьи доходов, для изъятия — статьи расходов. Если строки «Статья» в форме нет вовсе — каталог статей на кассе пуст: он не настроен в бэк-офисе или ещё не синхронизировался с кассой.

Итоговые строки за день: «Внесение», «Изъятие», «Итого». После записи касса показывает подтверждение вида «Внесение: … записано.» и печатает «Кассовый ордер» с полями «Сумма», «Причина», «Кассир», «Дата и время», «Документ №».

Если оплата проходит через ККМ, касса сначала показывает «Регистрация операции на кассе (ККМ)…». Операции только за сегодня; чтобы добавить запись, касса подскажет «Переключитесь на сегодня, чтобы добавить операцию».

Шаг 6. Кассовая ведомость

«Кассовая ведомость» (хаб «Отчёты») — сводный денежный отчёт по кассе за смену или за период. Две дорожки: «Наличная касса» и «Безналичные», колонки «Приход» и «Расход».

Ключевые строки:

• «Остаток на начало» и «Остаток на конец».
• «Продажи за наличные», «Возвраты наличными», «Внесение наличных», «Изъятие наличных».
• «Продажи по карте и прочему», «Возвраты (карта и прочее)».
• «Выручка (продажи − возвраты)», «Оборот за смену», «Должно быть в ящике».

Период выбирается кнопками «Сегодня», «Вчера», «Произвольный период» либо режимом «Текущая смена» / «Диапазон дат». Кнопка «Печать» отправляет ведомость на принтер.

Частые проблемы

• «Не удалось загрузить кассовый журнал: {ошибка}» и «Не удалось загрузить документооборот: {ошибка}» — журнал не открылся; сами операции при этом не пропадают. Потяните список и повторите.
• «Не удалось загрузить остатки по депозитам…» — не подтянулись остатки депозитов клиентов; на депозиты это не влияет.
• «Продаж сегодня пока нет.» / «Сегодня ещё нет продаж.» — за выбранный день продаж не было. Проверьте период вверху экрана и переключитесь на нужный день.
• «Нет данных за этот период.» (кассовая ведомость) — за выбранный период движений нет. Смените период или режим («Текущая смена» / «Диапазон дат»).
• «Сумма должна быть больше нуля.» / «Введите положительную сумму.» — при записи внесения или изъятия введите сумму больше нуля.
• «Переключитесь на сегодня, чтобы добавить операцию» — новые кассовые операции записываются только текущим днём. Вернитесь к сегодняшней дате.
• «Выберите контрагента» — для операции требуется контрагент. Укажите «От кого» или «Кому».
• «Фискализация не выполнена» («ККМ отклонила операцию: …. Продолжить без фискализации?») — касса ККМ отклонила операцию. Можно нажать «Продолжить без фискализации» или отменить — тогда касса покажет «Операция не записана.».
• «Не удалось напечатать ведомость» / «Не удалось напечатать отчёт по товарам» — проверьте принтер и повторите печать. Если печать недоступна на устройстве, касса покажет «Печать недоступна на этом устройстве».
• «Нет связи. Это устройство показывает отчёты из облака — подключитесь к интернету и повторите.» — устройство в режиме только отчётов не имеет данных офлайн. Подключитесь к интернету и нажмите «Повторить».

FAQ

Чем «Итоговый отчёт» отличается от Z-отчёта?

«Итоговый отчёт» — просмотровый: показывает итоги открытой или закрытой смены и ничего не закрывает. Z-отчёт — закрывающий фискальный документ, который печатается при закрытии смены. Про закрытие — статья «Закрытие смены и Z-отчёт».

Где посмотреть, сколько денег должно быть в ящике?

В «Кассовой ведомости» — строка «Должно быть в ящике», а также «Остаток на конец» по наличной дорожке. Внесения и изъятия за смену видны там же в строках «Внесение наличных» и «Изъятие наличных».

Как записать инкассацию или размен?

Откройте «Касса: внесение/изъятие» (кнопка «Внести/Изъять»), нажмите «Новая операция», введите «Сумма» и «Причина», при необходимости выберите «Статья» и контрагента, затем запишите операцию. Касса напечатает «Кассовый ордер».

Почему в моей версии нет «Разбивки по налогам»?

Это отчёт по налогу с продаж для рынка США. В казахстанской версии он скрыт — НДС проходит через фискальную кассу и ОФД, поэтому отдельной разбивки на кассе нет.

Кто может открывать отчёты?

Доступ к отчётам зависит от прав сотрудника. Если строки отчёта не видно, у роли нет соответствующего права — настраивается в правах сотрудников (см. «Сотрудники и роли»).