Расход из кассы
Документ «Расход из кассы» фиксирует выдачу наличных денежных средств из кассы организации. Используется для учёта оплат поставщикам, выплат сотрудникам, хозяйственных расходов и прочих расходных операций.
Это и есть расходный кассовый ордер (РКО) — отдельного документа с таким названием в системе нет.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Деньги > Расход из кассы
Маршрут: /money/documents/cash-outcome
Быстрые действия:
Обзор
Расходный кассовый документ создаётся при выдаче наличных из кассы. После проведения документа сумма списывается с выбранной кассы и отражается в движении денежных средств.
Список документов
На странице списка отображаются все документы расхода из кассы.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Номер документа |
| Дата | Дата и время операции |
| Организация | Организация-плательщик |
| Касса | Касса, из которой выданы средства |
| Контрагент | Получатель средств |
| Статья ДДС | Статья движения денежных средств |
| Сумма | Сумма расхода |
| Проведён | Статус проведения (Да/Нет) |
| Примечание | Комментарий |
Фильтры
- Период — фильтрация по дате документа.
- Касса — выбор кассы.
- Поиск — по номеру документа.
Создание документа
Основные поля
| Поле | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| Дата (dt) | Дата и время операции | Да |
| Организация (organizationid) | Организация, от имени которой производится расход | Да |
| Касса (cashid) | Касса, из которой выдаются средства | Да |
| Контрагент (clientid) | Получатель (поставщик, сотрудник и т.д.) | Нет |
| Статья ДДС (type_inout) | Статья движения денежных средств | Нет |
| Сумма (amount) | Сумма расхода | Да |
| Примечание (note) | Произвольный комментарий | Нет |
Пошаговая инструкция
- Перейдите в Деньги > Расход из кассы.
- Нажмите Добавить.
- Выберите Организацию и Кассу.
- Укажите Дату операции.
- При необходимости выберите Контрагента и Статью ДДС.
- Введите Сумму.
- При необходимости добавьте Примечание.
- Нажмите Сохранить, затем Провести.
FAQ
Как отменить ошибочный расход из кассы?
Откройте документ и нажмите Отменить проведение. Баланс кассы будет восстановлен.
Можно ли изменить проведённый документ?
Сначала отмените проведение, внесите изменения, затем проведите документ заново.
Какую статью ДДС выбрать?
Статья ДДС определяет категорию расхода для аналитики. Настройте справочник Статьи ДДС в соответствии с вашей учётной политикой.
Как связать несколько поступлений ТМЦ с одним расходным кассовым ордером?
Несколько — нельзя: у документа «Расход из кассы» только одно «Основание» — одно «Поступление товаров» или один «Возврат от покупателя». Если выбрать другой документ, он заменит прежнее основание, а не добавится к нему.
Как поступить:
- каждое поступление оплачивается отдельно — оформите на каждое свой «Расход из кассы» и укажите это поступление основанием;
- одна выплата за несколько поступлений — оформите один расход, основанием укажите одно из поступлений (или не указывайте), а номера остальных перечислите в «Примечании».
Как указать основание: в карточке расхода в поле «Основание» нажмите «Выбрать документ-основание», в списке «Документ» выберите тип документа, в «Код документа» введите его номер и нажмите «Найти и установить». Если документ с таким номером не найден, появится «Документ не найден».