Отчёты на кассе — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Эта статья про Paloma365 Classic — программу-кассу для Windows. Прямо на кассе, без входа в личный кабинет, кассир или менеджер может снять оперативные отчёты: итоги смены, X-отчёт и Z-отчёт, акт реализации, возвраты и отказы, остатки на складе, деньги в кассе и историю действий по счёту. Полная аналитика за любой период остаётся в личном кабинете — касса даёт быстрые отчёты «здесь и сейчас».

Обзор

Отчёты открываются из четырёх мест на экране кассы:

• кнопки «Итоговый отчет», «X отчёт», «Z отчёт» — прямо на экране кассы;
• кнопка «Другие отчеты» — открывает окно «Выберите отчет» со списком печатных отчётов;
• кнопка «Касса» — окно «Кассовые операции», где есть «Отчет по кассе» (см. также Кассовые операции);
• кнопка «Опции» — среди операций со счётом есть «История счета».

Какие отчёты есть на кассе

Отчёт	Что показывает	Где открыть
«Итоговый отчет»	Итоги работы кассы за смену; печатается на чековом принтере	Экран кассы
«X отчёт»	Промежуточный отчёт по текущей смене; смену не закрывает, можно снимать сколько угодно раз	Экран кассы
«Z отчёт»	Закрывает фискальную смену; касса предупредит: «Вы действительно хотите снять Z-отчет? Будет закрыта фискальная смена!»	Экран кассы, подробнее — Закрытие смены и Z-отчёт
«Акт реализации»	Продажи по позициям за смену	«Другие отчеты» → окно «Выберите отчет»
«Расширенный акт реализации»	Расширенный вариант акта реализации	Окно «Выберите отчет»
«Отчет по возвратам»	Оформленные возвраты	Окно «Выберите отчет»
«Отчет по отказам»	Отказы позиций в счетах	Окно «Выберите отчет»
«Отчет по клиентам»	Отчёт по выбранному клиенту (сначала касса предложит выбрать клиента)	Окно «Выберите отчет»
«Отчет по салону»	Отчёт для точек, работающих в салонном режиме	Окно «Выберите отчет»
«Материальная ведомость»	Ведомость по товарам и материалам	Окно «Выберите отчет»
«Остатки на складе»	Текущие складские остатки	Окно «Выберите отчет»
«Отчёт по маркированным товарам»	Проданные маркированные товары: колонки «Товар», «Штрих код», «Тип продажи», «Торг.точка», «Счет»; поиск по полям «Наименование», «Штрихкод», «Марка»	Окно «Выберите отчет»
«Отчет по кассе» (окно «Отчет по деньгам»)	Деньги в кассе и остатки по депозитам: кнопки «Сформировать по кассе» и «Сформировать по депозитам», обновление — «Обновить данные»	«Касса» → окно «Кассовые операции»
«История счета»	Журнал действий по счёту: «Товар», «Действие», «Дата», «Сотрудник»	«Опции» → «История счета»

Набор кнопок в окне «Выберите отчет» зависит от типа торговой точки (настройка «Тип заведения» в локальных настройках кассы): для типов «Ресторан, Кафе», «Фастфуд, Столовая» и «Бильярд, Караоке, Баня» скрыт «Отчет по салону»; для «Розничный магазин» скрыты «Отчет по салону» и «Отчет по отказам»; для «Салон Красоты» скрыт «Отчет по отказам».

Для акта реализации в окне «Выберите отчет» есть настройки печати: «Группировка» («Без группировки» / «По подразделениям»), «Сортировка» («По наименованию» / «По количеству» / «По сумме») и переключатель «Печатать состав комбо».

Права доступа

Почти каждый отчёт закрыт правом сотрудника — права настраивает администратор в личном кабинете. Исключения — «Отчет по клиентам» и «История счета»: они открываются без проверки прав и без пароля. Дополнительно на часть отчётов (итоговый отчёт, акт реализации, X-отчёт и Z-отчёт, остатки, материальная ведомость) можно установить пароль точки: касса запросит его перед открытием отчёта. Пароли задаются в личном кабинете: справочник «Торговая точка» → нужная точка → вкладка «Пароли». X-отчёт и Z-отчёт закрываются одним и тем же правом и паролем.

Как право и пароль связаны по каждой кнопке:

Отчёт	Право сотрудника	Пароль точки
«Итоговый отчет»	Итоговый отчёт	Пароль итогового отчёта
«X отчёт» / «Z отчёт»	X-отчёт	Пароль X-отчёта
«Акт реализации» и «Расширенный акт реализации»	Акт реализации	Пароль акта реализации
«Отчет по возвратам»	Отчёт по возвратам	—
«Отчет по отказам»	Отчёт по отказам	—
«Отчет по салону»	Отчёт по салону	—
«Материальная ведомость»	Материальная ведомость	Пароль материальной ведомости — обязателен
«Остатки на складе»	Остатки	Пароль остатков — обязателен
«Отчёт по маркированным товарам»	те же право и пароль, что у «Остатков на складе»	Пароль остатков — обязателен
«Отчет по кассе»	Отчёт по кассе	—
«Отчет по клиентам», «История счета»	—	—

Особый случай — «Остатки на складе», «Материальная ведомость» и «Отчёт по маркированным товарам»: для них пустой пароль означает запрет. Если пароль в личном кабинете не задан, касса не откроет отчёт и покажет «Для просмотра отчета об "остатках", необходимо установить пароль!» (или «Для просмотра отчета "материальная ведомость", необходимо установить пароль!») — задайте пароль на вкладке «Пароли» торговой точки. Для остальных отчётов наоборот: пустой пароль просто отключает запрос пароля.

Вкладки «Оплаченные» и «Все» на экране кассы

Переключение списка счетов на вкладки «Оплаченные» и «Все» тоже защищено (там видны суммы за смену): если в личном кабинете на вкладке «Пароли» задан пароль смены вкладок кассы, касса запросит его; если пароль не задан, нужно право «Итоговый отчет» (или пароль итогового отчёта). Вкладка «Неоплаченные» открыта всем; после возврата на неё пароль при следующем переключении спросят снова.

Частые проблемы

• «Неверный пароль!» — введён не тот пароль отчёта. Пароль задаёт администратор: личный кабинет → справочник «Торговая точка» → вкладка «Пароли». Вводится пароль точки, а не пароль сотрудника.
• «Недостаточно прав!» — просмотр отчёта запрещён в правах сотрудника; обратитесь к администратору.
• «Необходимо выполнить синхронизацию для того чтобы отчет был корректным.» — при открытии «Отчета по кассе» остались невыгруженные счета (касса покажет «Не выгружено счетов: …»). Согласитесь на синхронизацию и откройте отчёт заново.
• «Отсутсвует интернет соединение...» — «Отчет по деньгам» строится по данным личного кабинета. Без интернета отчёт по кассе доступен, только если в локальных настройках кассы включён «Кассовый отчет офлайн»; отчёт по депозитам без интернета доступен только при включённом офлайн-режиме депозитов. В остальных случаях нужно интернет-соединение.
• Данные в отчёте устарели — нажмите «Обновить данные» и сверьтесь со строкой «Дата актуальных данных по кассе:» (или «Дата актуальных сведений:» в отчёте по маркам).
• Кнопки «X отчёт» и «Z отчёт» серые — они активны только при настроенном фискальном регистраторе или онлайн-кассе. «Z отчёт» дополнительно активен только для типа ФР «ШТРИХ» и для онлайн-касс; при других типах ФР кнопка остаётся серой, а Z-отчёт снимается при закрытии смены.
• Нет кнопки «Сформировать по депозитам» в «Отчете по деньгам» — на точке выключена накопительная (депозитная) система; включает администратор в личном кабинете.
• «Для просмотра отчета об "остатках", необходимо установить пароль!» (или про «материальную ведомость») — для этих отчётов пустой пароль означает запрет. Задайте пароль в личном кабинете: справочник «Торговая точка» → вкладка «Пароли».
• Нет нужной кнопки отчёта — набор отчётов зависит от типа торговой точки и прав сотрудника.

FAQ

Чем X-отчёт отличается от Z-отчёта?

X-отчёт — промежуточный: показывает состояние текущей смены и ничего не закрывает, снимать его можно многократно. Z-отчёт закрывает фискальную смену — касса отдельно предупреждает об этом перед печатью.

Чем «Итоговый отчет» отличается от «Акта реализации»?

«Итоговый отчет» — сводные итоги работы кассы. «Акт реализации» — детализация продаж по позициям, с настройками группировки и сортировки при печати.

Почему «Отчет по кассе» просит синхронизацию или интернет?

Этот отчёт считается по данным личного кабинета. Если на кассе есть невыгруженные счета, цифры будут неполными — поэтому касса сначала предлагает синхронизацию, а без интернета отчёт откроется, только если включён офлайн-режим (настройка «Кассовый отчет офлайн» или офлайн-режим депозитов).

Где смотреть отчёты за прошлые периоды?

На кассе — оперативные отчёты по текущей работе. Полная аналитика за любой период (продажи, склад, сотрудники) доступна в личном кабинете.